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(一)、缺貨漲價概念股,像是矽晶圓、記憶體、導線架與被動元件等,由於這些產業目前均屬於賣方市場,法人近期的報告也持續上修相關個股目標價,指標個股如環球晶、台勝科、南亞科、華邦電、順德、界霖、國巨與立隆等。

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商品訊息描述: 工商時報【元大投顧資深經理李政諺】

由於金融股與傳產股持續弱勢,資金持續向電子股靠攏,目前成交比重來到約73%。市場所關注的幾個重點族群如下:

國際金融及台股盤勢:台股短線由於

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面臨以下事件干擾,導致獲利了結賣壓出籠:1.Fed宣布將正式啟動縮減資產負債表,且年底前仍將再升息1次,新台幣回貶創下近1個月新低;2.北韓外長宣布可能考慮在太平洋試爆氫彈,市場對於金正恩可能採取的強烈措施再度擔憂;3.iPhone 8定價偏貴且iPhone X發售時間偏晚帶動蘋概股一波賣壓出籠。加權指數上周陸續失守月線與季線,加上外資賣超擴大與融資快速增加等因素,指數短線整理的時間將加長。

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(三)、伺服器網通族群,隨著英特爾伺服器新平台Purley拉貨動能顯現、資料中心持續佈建與5G時代到來,新規

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格以及新材料應用也帶來龐大商機,這個族群有廣達、英業達、信驊、台燿、博智、智邦、明泰、眾達、譜瑞-KY與台揚等。

(二)、汽車電子,先進駕駛輔助系統(ADAS)與電動車為長線兩大趨勢,近期中國工信部更著手研擬傳統汽車退場時間表,比亞迪估計中國2030年起將全面推動電動車,指標股如同致、凡甲、勝麗、貿聯-KY、精星與高技等等。

操盤心法-關注缺貨漲價概念、車電、伺服器網通族群

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然而,Fed上調了今明兩年經濟展望,加上歐洲主要經濟體德法兩國PMI也創下近6年新高,顯示目前基本面並無太大問題,在此架構之下台股或將修正盤面浮額與過熱的氛圍,但直接反轉向下的機率不大,個股仍可擇優操作。

以上三大電子族群完全受惠了由蘋果族群流出的資金,而蘋概股在利多出盡下目前仍然是法人調整持股的重心,幾檔重要弱勢股代表如可成、台郡、景碩、臻鼎-KY、美律股價均正式跌破重要支撐,不過由於iPhone X的拉貨力道可望延續至明年首季,待11月上市後可望再帶起相關話題,因此蘋概股在賣壓宣洩完畢之後仍可尋找買點介入。

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操作建議:儘管外資自7月起已經連續3個月對台股呈現淨賣超,累積賣超金額已超過550億元,不過在內資積極轉進中小

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型股下,櫃買指數目前還守在月線之上,因此大盤與個股的表現差異會很大。目前融資餘額來到1,650億元水位左右,要特別避開線型不佳與籌碼凌亂的個股。

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